2026年05月01日，振华股份发布《华泰联合证券有限责任公司关于湖北振华化学股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项核查报告》。
经中国证监会同意注册，公司2024年发行可转换公司债券，募集资金总额406,210,000.00元，扣除费用后净额396,907,820.29元，于2024年7月18日到账。截至2025年12月31日，募集资金已使用总额160,219,462.45元，其中2025年度投入46,991,537.92元，余额19,130.54元。
2024年7月22日，公司与保荐机构、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2025年12月31日履行情况良好。资金存于兴业银行黄石分行和招商银行黄石南京路支行三个专户。
2025年度，含铬废渣循环资源化综合利用项目、超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目投入分别为2,245.07万元、2,454.08万元、0万元，累计投入均达承诺金额，前两项目于2025年4月达预定可使用状态。不存在未达进度和项目可行性重大变化情况。
2024年8月，公司用募集资金置换截至2024年6月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金241,399,576.05元。公司不存在闲置资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用等情况。“含铬废渣循环资源化综合利用项目”有节余资金2,889,238.35元，将用于技术改造。
保荐人认为，振华股份2025年度募集资金存放、管理与使用符合相关规定，无违规情形。
