则成电子现金管理未到期余额达10300万元,占2025年净资产19.59%

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2026年6月11日,深圳市则成电子股份有限公司发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。

2025年7月15日,公司审议通过使用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理;8月14日,将额度调整至不超1.5亿元。本次现金管理金额2000万元,由两笔1000万元的对公大额存单构成,未到期余额10300万元,占2025年度经审计净资产的19.59%。

两笔大额存单起息日为2024年5月23日和5月31日,到期日为2027年5月23日和5月31日,公司于2026年6月10日受让,支付利息958,027.40元,计划持有不超12个月。

公司对现金管理相关风险有内部控制,包括按制度和计划择机购买产品、安排人员预估和监控、财务总监报告、接受监督检查等。同时提醒投资者,虽产品风险低,但金融市场受宏观因素影响大,投资可能受市场波动影响。

公告还披露了尚未到期和已到期的现金管理情况。

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