2026年6月23日，南京茂莱光学科技股份有限公司发布《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）》。
截至2025年末，茂莱光学发行且存续的由中金公司担任受托管理人的债券为“茂莱转债”，债券期限6年，发行规模5.625亿元，余额5.625亿元，票面利率0.20%。
2025年，公司作为精密光学综合解决方案提供商，主要业务为精密光学器件、镜头和系统的研发、制造及销售，产品覆盖半导体、生命科学等六大领域。电子测量仪器制造业务全年收入6.91亿元，成本3.68亿元，毛利率46.68%。各主要产品中，光学器件、镜头、系统及服务营业收入均有增长。
财务方面，2025年末总资产213,577.98万元，同比增长46.23%；总负债86,807.68万元，同比增长200.54%；营业收入69,100.51万元，同比增长37.42%；净利润4,633.03万元，同比增长30.43%；经营活动产生的现金流量7,342.66万元，同比增长645.82%。
募集资金方面，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金56,250.00万元，净额55,436.50万元。2025年度投入876.00万元，主要用于补充流动资金，超精密光学产品生产和研发中心项目尚未投入。公司对闲置募集资金进行现金管理，未出现违规使用募集资金情形。
本期债券未设置增信机制，发行人制定了专门部门负责偿付、设立专项账户等偿债保障措施并有效执行。2025年未召开债券持有人会议，无付息安排。总体来看，发行人偿债意愿和能力基本稳定。
