南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子”）于2025年6月27日审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定将“商络电子供应链总部基地项目”结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

募集资金基本情况

商络电子于2022年11月17日向不特定对象发行可转换公司债券3,965,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币396,500,000元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币388,557,588.61元。

募集资金使用和存放情况

截至2025年5月31日，商络电子募集资金使用情况如下：

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截至2025年5月31日，公司募集资金专户余额为127.6万元。公司仍有7,900万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还，公司计划在股东会召开前全部归还至募集资金专户。

本次拟结项募投项目募集资金节余情况及原因

（一）本次拟结项募投项目资金节余情况

本次拟结项的募投项目为“商络电子供应链总部基地项目”，实施主体为公司全资子公司南京恒邦电子科技有限公司，项目实施地点为江苏省南京市江宁滨江开发区。该项目原计划总投资38,132.49万元，调整后募集资金承诺投资总额28,665万元。截至2025年5月31日，项目累计使用募集资金投入20,686.05万元，节余募集资金金额为8,022.78万元（含利息收入）。

（二）本次拟结项募投项目的延期情况

2024年，公司曾因宏观经济因素影响，对“商络电子供应链总部基地项目”进行延期，将项目达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2024年7月1日延期至2025年6月30日。

（三）本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

项目实施情况良好：项目房屋主体结构已建设完成，转为固定资产并投入使用，现有已建成部分运行情况良好，能够满足公司当前经营所需。

成本控制有效：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，加强费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

（四）本次募投项目结项后剩余募集资金的使用计划

公司决定将本次部分募投项目结项后的节余募集资金8,022.78万元（暂估金额，具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。这将提升公司整体资金使用效率，减少短期借款需求，降低财务杠杆和资产负债率。

本次募投项目结项对公司的影响

本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际实施情况及公司实际经营情况作出的审慎决定。这一举措符合相关规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。