2月5日，沪指跌0.65%，深证成指涨0.08%，创业板指跌0.04%。成交额接近1.3万亿，软件开发、贵金属、教育、互联网服务、计算机设备板块涨幅居前，航空机场、保险、食品饮料、银行跌幅居前。
半导体板块表现较好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了117家半导体公司。其中95家公司市值上涨，北京君正、航锦科技、同有科技等公司市值上涨；21家公司市值下跌，润欣科技、乐鑫科技、联瑞新材等公司市值领跌。
华泰证券研报表示，DeepSeek的成功引发全球科技市场热论，也成为了假期期间最热门的投资主题，关注：1）DeepSeek主要创新是通过在预训练阶段加入强化学习，显著降低了当时代AI大模型的训练和推理成本，ASIC芯片、AI应用、端侧等方向受益，降本增效成为A股/港股科技公司估值修复的主要推力，关注A股AI应用、港股恒生科技等方向；2）目前北美四大AI公司主要通过扩大GPU集群规模的方式探索下一代大模型，DeepSeek能否在下一代模型研发中生效有待观察，DeepSeek的出现不会改变美股AI公司的中长期叙事逻辑，回调到位后有反弹机会；3）但DeepSeek的推出显著缩小了投资者对中美科技的预期差，对于中美科技资产相对估值中枢需重新定价。
全球动态
2月4日，美股三大指数齐涨。标普500指数收涨43.31点，涨幅0.72%，报6037.88点。与经济周期密切相关的道指收涨134.13点，涨幅0.30%，报44556.04点。科技股居多的纳指收涨262.06点，涨幅1.35%，报19654.02点。纳指100收涨1.26%。
“科技七姐妹”齐涨， Meta、亚马逊创新高。特斯拉涨2.2%，苹果涨2.1%，英伟达涨1.7%，谷歌A涨2.6%，微软涨0.4%，亚马逊涨近2%，Meta Platforms涨近1%。
热门中概股中，小鹏汽车和拼多多涨超8%，阿里巴巴和腾讯ADR涨近4%，百度和理想汽车涨近6%，蔚来汽车涨幅收窄至2.6%，B站涨超5%。
个股消息/A股
吉利汽车——今年1月，吉利汽车总销量达到266,737部，较去年同期的213,487部增长25%。其中，吉利品牌销量为224,718部，同比增长30%。这一成绩得益于吉利汽车旗下多品牌协同发展的战略。领克品牌销量达到30,077部，同比增长7%；极氪品牌虽销量略有下滑至11,942部，但整体市场表现仍具潜力。
德邦科技——德邦科技通过了《关于以现金方式收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用现金25,777.9万元收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司原股东持有的共计89.42%的股权。 本次交易完成后，泰吉诺将成为公司的控股子公司。
海光信息——近日，海光信息技术团队成功完成DeepSeek V3和R1模型与海光DCU（深度计算单元）的适配，并正式上线。用户现可通过“光合开发者社区”中的“光源”板块访问并下载相关模型，即可基于DCU平台快速部署和使用相关模型。
个股消息/其他
特斯拉—— 最新披露的数据显示，特斯拉在欧洲市场的销量全面下滑。1月份，特斯拉在欧盟第二大电动汽车市场法国的新车注册量仅为1141辆，同比暴跌63%。特斯拉在瑞典和挪威的销量也出现暴跌，特斯拉1月份在瑞典共注册了405辆新车，同比大跌44%，在挪威的注册量同比下跌38%至689辆。
英伟达——摩根士丹利在最新发布的报告中称，将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件，最差的情况出货量可能低于2万，可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。摩根士丹利预测，云计算市场增长周期或持续至2025年上半年，随后第四季度同比增速可能降至个位数。
NXP——2月3日，NXP报告了截至2024年12月31日的第四季度和全年财务业绩。据报告，NXP第四季度营收31.1亿美元，同比下降9%，略高于指引范围的中点；毛利率为53.9%，营业利润率为21.7%，摊薄后每股收益1.93美元；经营活动产生的现金流量为3.91亿美元，净资本支出为9900万美元。
集微网重磅推出集微半导体产业指数！
集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况，并为投资者跟踪半导体产业发展、使用投资工具而推出的股票指数。
集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。
样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。
截至今日收盘，集微指数收报4534.82点，涨141.85点，涨幅3.23%。
【每日收评】作为长期专题栏目，将持续关注中国“芯”上市公司动态，欢迎读者爆料交流！
